Уолл-стрит пережила самый большой скачок за два года, и фунт стерлингов взлетел по отношению к доллару после того, как неожиданное охлаждение инфляции в США укрепило надежды на более низкий пик процентных ставок.
Трейдеры сократили свои ставки на более агрессивное повышение процентных ставок центральными банками после того, как появились официальные данные. Цены в США выросли на 7,7% в октябресамый слабый уровень инфляции с января.
Признаки поворотного момента для цен в крупнейшей экономике мира спровоцировали ралли акций во всем мире, привели к падению доллара и сокращению расходов по государственным займам.
Фунт подскочил на 2,5% по отношению к доллару до 1,1640 доллара, что стало самым большим однодневным ростом с марта 2020 года. Между тем, S&P 500 вырос на 4,8% на утренних торгах в Нью-Йорке. Европейские и британские фондовые рынки также присоединились к ралли.
Снижение цен на бензин и снижение стоимости новых и подержанных автомобилей помогли снизить уровень инфляции в США в прошлом месяце.
Инфляция снизилась с 8,2% в сентябре, а октябрьские показатели оказались ниже прогнозов экономистов. Базовая инфляция, которая исключает изменчивые цены на продукты питания и энергию, также снизилась до 6,3% по сравнению с 6,6% месяцем ранее.
Цифры подпитывали надежды на поворотный момент в инфляции, который позволит установщики процентных ставок в Федеральной резервной системе должны быть менее агрессивными в борьбе с инфляцией за счет увеличения стоимости заимствований.
Майк Белл, стратег по глобальным рынкам в JP Morgan Asset Management, сказал: «Джером Пауэлл и фондовые рынки вздохнут с облегчением, что инфляция, наконец, снижается и оказывается ниже ожиданий. Это дает ФРС возможность замедлить темпы повышения ставок».
Рынки снизили свои ставки на быстрый рост после публикации данных и теперь ожидают пика ставок ниже 5% в США. Доходность по облигациям в Великобритании и Европе также резко упала на фоне надежд на то, что Банку Англии и ЕЦБ также не придется повышать стоимость заимствований до болезненно высокого уровня.
Экономисты предупредили, что борьба ФРС по сдерживанию инфляции еще не окончена, но предсказали, что центральный банк сможет замедлить темпы повышения ставок с 0,75 процентных пункта до 0,50 в декабре.
Джеймс Найтли, главный международный экономист ING, сказал: «Мы пока не можем дать полной ясности.
«Рынок рабочих мест остается напряженным, и месячные показатели по-прежнему намного выше, чем требуется, чтобы вернуть инфляцию к 2%».
Пол Эшворт, американский экономист Capital Economics, сказал, что неожиданные данные «отметят начало гораздо более продолжительной дезинфляционной тенденции», которая убеждает ФРС прекратить повышение ставок в начале следующего года.
Доходность по облигациям в США и Европе упала, что еще больше ослабило давление на канцлера Джереми Ханта перед бюджетом на следующей неделе. Доходность британских 10-летних ценных бумаг упала на 16 базисных пунктов до 3,28%, что является самым низким показателем с момента принятия мини-бюджета.
Канцлер Джермеми Хант сэкономит почти 9 миллиардов фунтов стерлингов на расходах по выплате процентов по долгу в результате падения доходности ценных бумаг по сравнению с их пиковым значением после мини-бюджета, как показывают эмпирические оценки Управления по бюджетной ответственности.
В США эталонная доходность 10-летних казначейских облигаций упала почти на 30 базисных пунктов до 3,86%.
Читайте последние обновления ниже.
