Акции компании Carl Icahn Firm Tank после сокращения дивидендов

Акции Icahn Enterprises, фирмы, возглавляемой финансистом-миллиардером Карлом С. Иканом, упали на 30 процентов в пятницу после того, как бряцающий оружием инвестор под давлением короткого продавца заявил, что его фирма вдвое сократит свои квартальные дивиденды и переориентируется на стиль активистского инвестирования, принесший ему славу и богатство.

Объявление было сделано через три месяца после того, как Hindenburg Research, продавец коротких позиций, опубликовала отчет, в котором ставится под сомнение финансовые показатели Icahn Enterprises и есть ли у нее средства для продолжения выплаты дивидендов акционерам. Гинденбург во главе с Натаном Андерсоном обвинил фирму г-на Икана в управлении «экономическими структурами, подобными Понци». Короткие продавцы получают прибыль, когда цены на акции падают.

Падение курса акций Icahn Enterprises — это очередная неудача для 87-летнего инвестора, который на протяжении более четырех десятилетий брался за публично торгуемые компании и заставлял их руководителей вносить изменения.

С учетом падения в пятницу акции фирмы г-на Икана упали примерно на 50 процентов с тех пор, как Гинденбург опубликовал свой отчет 2 мая.

В заявлении, сделанном в рамках отчета о прибылях и убытках фирмы за второй квартал, г-н Икан назвал отчет Гинденбурга «вводящим в заблуждение и корыстным». Но он обвинил инвесторов в отдельном письме, заявив, что, хотя он добился долгосрочной прибыли, превосходящей индексы, благодаря активному инвестированию, его собственные короткие ставки против фондового рынка повлияли на доходность его фирмы.

«Несмотря на то, что мы зарабатывали деньги на длинной стороне благодаря нашим активным усилиям, наша прибыль была подавлена ​​нашим чрезмерно медвежьим взглядом на рынок и связанными с этим слишком большими короткими (хеджевыми) позициями», — написал он, отметив, что он раскрутил большую часть своих так- называется хеджированием или ставками против растущего фондового рынка.

Фирма заявила, что ее чистые убытки во втором квартале 2023 года подскочили до 269 миллионов долларов при выручке в 2,5 миллиарда долларов по сравнению с убытками в 128 миллионов долларов при выручке в 3,5 миллиарда долларов во втором квартале 2022 года.

Г-н Икан также сказал, что совет директоров будет продолжать ежеквартально оценивать свои планы по выплате дивидендов, основываясь, среди прочих факторов, на «текущих экономических условиях и результатах деятельности».

Мистер Андерсон взял круг почета в пятницу утром. В сообщении на X, сайте социальной сети, ранее известном как Twitter, он отметил свой прогноз от 2 мая о том, что «Icahn Enterprises в конечном итоге сократит или полностью отменит свои дивиденды, если не произойдет чудесного поворота в эффективности инвестиций».

Он сказал, что продолжит держать свою так называемую короткую ставку против акций.

Тем не менее г-н Икан не уклонялся от своих собственных боев в последние несколько месяцев. Совсем недавно он одержал победу над руководством компании Illumina, занимающейся секвенированием генов. После того, как он агитировал за перемены в компании, в мае акционеры проголосовали за добавление Икана в совет директоров и проголосовали за увольнение председателя Illumina. В июне исполнительный директор Illumina ушел в отставку.