Золото достигло рекордных $5000 за унцию, поскольку многомесячное ралли продолжается на фоне глобальных потрясений

В понедельник цена на золото впервые превысила 5000 долларов США за унцию, а серебро подскочило до 110 долларов США за унцию, поскольку ряд геополитических напряжений ударил по доллару США.

Стоимость драгоценных металлов выросла в последние месяцы, поскольку инвесторы ищут относительно безопасные места для инвестиций.

«Пока фискальное доминирование, геополитическая фрагментация и доверие к центральным банкам остаются под вопросом, драгоценные металлы, скорее всего, останутся в центре этого идеального шторма не только в качестве хеджирования, но и в качестве альтернативы», — сказала Даниэла Хаторн, старший рыночный аналитик Capital.com.

Доллар США упал до самого низкого уровня с середины ноября после того, как японская иена выросла на 1,5 процента в Европе. Хотя в последние месяцы доллар вырос по отношению к иене, в последние несколько дней он резко упал после того, как официальные лица Японии и США заявили, что готовы провести интервенцию для укрепления иены.

Доллар упал до 153,88 японской иены со 155,01 иены; На прошлой неделе он торговался на уровне около 158 иен. Однако слабая иена в целом благоприятна для японских экспортеров, поскольку помогает повысить стоимость их зарубежных доходов.

Хотя японские финансовые чиновники не подтвердили напрямую, что такое вмешательство находится в разработке, они подтвердили, что находятся в тесной координации с США в вопросах колебаний валютных курсов.

«Разговоры о вмешательстве сделали свое дело. С пятницы иена резко выросла на фоне ожиданий того, что японские власти – возможно, при координации с США – вмешаются», – сказала Ипек Озкардесская, старший аналитик Swissquote.

Иена находится под постоянным давлением с тех пор, как Санаэ Такаити занял пост премьер-министра Японии в октябре.

Такаичи дал предвыборные обещания увеличить расходы и снизить налоги в преддверии досрочных выборов 8 февраля, что усилило опасения, что и без того напряженные финансы Японии могут стать еще менее управляемыми.

Это привело к тому, что доходность государственных облигаций достигла рекордного уровня, в то время как Банк Японии медленно повышает процентные ставки для борьбы с инфляцией. По мере укрепления иены японский Nikkei упал на 1,75%.

Доллар США падает, а золото бьет рекорды

В условиях, когда доллар упал до самого низкого уровня по отношению к корзине основных валют за четыре месяца, а волатильность возросла, золото привлекло новую волну капитала, достигнув еще одного рекордного уровня в стремительном ралли за последние шесть месяцев.

В последний раз золото подорожало на 2,1 процента до $5089 за унцию, увеличив прирост в январе более чем на 17 процентов, в то время как серебро выросло почти на семь процентов до $110 за унцию, увеличившись более чем на 50 процентов в этом месяце.

«У золота явно весьма убедительная история с точки зрения диверсификации резервов центральных банков, которая, как можно было подумать, подкрепляется всеми этими разговорами о интервенциях и событиями в США в целом», — сказал экономист Daiwa Capital Markets Крис Шиклуна.

Возможное участие США в японском валютном рынке является “очень значительным”, добавил Шиклуна.

«Если власти США действительно стремятся ослабить свою валюту, то это делается не только по отношению к иене, но и по отношению к другим азиатским валютам, в то время как тема более широкой диверсификации портфеля за пределами США также, вероятно, сыграет свою роль», – сказал он.

Рынки следят за угрозами Трампа в адрес Канады

За исключением японского индекса Nikkei, мировые акции в понедельник в основном снизились. Французский индекс CAC 40 упал почти на 0,2% в начале торгов до 8127,93, тогда как немецкий DAX прибавил менее 0,1% до 24881,34. Британский индекс FTSE 100 снизился менее чем на 0,1% до 10 138,76.

Рынки США открылись ростом. Индекс S&P 500 вырос на 0,4% в начале торгов понедельника. Индекс переживает второе недельное падение подряд. Промышленный индекс Dow Jones прибавил 192 пункта, а индекс Nasdaq вырос на 0,3%.

В других странах Азии южнокорейский индекс Kospi упал на 0,8% до 4949,59. Гонконгский Hang Seng прибавил менее 0,1% до 26 765,52 после колебаний ранее в тот же день, в то время как Shanghai Composite упал почти на 0,1 процента до 4 132,60.

Рынки были закрыты в Австралии, Новой Зеландии, Индии и Индонезии.

Рынки внимательно следят за отчетами о прибылях и убытках, которые ожидаются в ближайшие недели от различных мировых компаний, некоторые из которых могут показать негативные последствия недавней тарифной политики США.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе предоставил временное облегчение рынкам, когда он, похоже, отказался от угроз ввести тарифы на европейских союзников, если они не позволят ему захватить Гренландию.

Но в субботу Трамп пригрозил ввести 100-процентный тариф на товары из Канады.

Трамп предупредил, что может повысить тарифы, если Канада подпишет соглашение о свободной торговле с Китаем. Премьер-министр Марк Карни возразил, заявив, что у Канады нет планов на такую сделку.

В 2024 году Канада последовала примеру США, введя 100-процентный тариф на электромобили из Пекина и 25-процентный тариф на сталь и алюминий. В ответ Китай ввел 100-процентные налоги на импорт канадского канолового масла и муки и 25-процентные налоги на свинину и морепродукты.

Порвав с Соединенными Штатами в этом месяце во время визита в Китай, Карни снизил 100-процентный тариф на китайские электромобили в обмен на более низкие тарифы на эту канадскую продукцию.

В ходе других торгов в понедельник эталонная нефть в США выросла на 43 цента до 61,50 доллара США за баррель. Нефть марки Brent, международный стандарт, подорожала на 48 центов до $65,55 за баррель.