Генеральный директор Ark Invest Кэти Вуд увеличивает долю в компаниях, совершающих прорывы в области редактирования генов, разработки лекарств с использованием искусственного интеллекта и лекарств от ожирения

Генеральный директор Ark Invest Кэти Вуд прославилась, когда доходность всех биржевых фондов (ETF), которыми управляет ее фирма по управлению инвестициями, выросла более чем на 100% каждый в 2020 году по сравнению с доходностью S&P 500 всего лишь в 16%.

Вуд известна своим уникальным подходом к инвестированию и делает ставку на революционные, быстрорастущие компании, включая генеративный искусственный интеллект, разработку генома, автономную робототехнику, исследование космоса, криптовалюту и 3D-печать. С философией, согласно которой сегодняшние прорывные инновации будут формировать завтрашнее будущее и являются кратчайшим путем к росту, Вуд часто принимает смелые решения и идет по инвестиционным путям, которых обычно избегают крупные компании с Уолл-стрит.

В 2024 году она охотилась за революционерами в сфере здравоохранения. С прошлого квартала Вуд увеличила свой ETF Ark Genomic Revolution (ARKG) до 1,34 миллиарда долларов с добавлением акций биотехнологических и биофармацевтических компаний, использующих самые горячие тенденции для достижения прорывных результатов в геномной эволюции и разработке лекарств.

Вуд приобрел 2,85 миллиона акций Prime Medicine (Nasdaq: PRME), получив в первом квартале общий пакет акций в размере 5,99 миллиона акций на сумму более 45 миллионов долларов. Этот выбор соответствует ее ориентации на инновационные акции, и на этот раз она, возможно, выбрала Prime Medicine, поскольку в апреле компания по редактированию генов получила одобрение FDA на заявку на IND (новый исследовательский препарат) для PM359, предназначенного для лечения хронических гранулематозных заболеваний.

Инновации биотехнологической компании в области генома основаны на платформе Prime Editing и технологии, которая позволяет точно редактировать геном человека. Одобрение IND для лечения хронических заболеваний стало первым продуктом Prime Editor, добившимся такого прогресса. Prime начнет испытания с предварительных данных исследования, ожидаемого в следующем году.

Запатентованная платформа Prime Editing может использовать метод «поиска и замены» для точного изменения генов, сводя к минимуму вероятность непреднамеренных мутаций. Методы CRISPR обычно создают двухцепочечные разрывы в ДНК. Инновационный прогресс компании Prime является шагом вперед в лечении генетических заболеваний, поскольку компания возглавляет исследования и разработки в областях, связанных с гематологией, иммунологией, нервно-мышечными заболеваниями и печенью.

Компания также укрепила свое лидерство, назначив в марте доктора Тони Коулза своим старшим советником. В первом квартале Prime Medicine сообщила о росте расходов на исследования и разработки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (г/г) до $37,8 млн с $30,9 млн на фоне мощного портфеля продуктов. Хотя компания сообщила об увеличении квартальных убытков в годовом сопоставлении, она сообщила об увеличении денежной позиции в первом квартале до $224,2 млн со $135,2 млн.

Брокерские компании, в том числе JPMorgan Securities, Morgan Stanley и Goldman Sachs, сохраняют рекомендацию «сильная покупка» акций со средней 12-месячной целевой ценой на уровне 15,33 доллара США. Акции закрылись в $7,45 22 мая.

Следующим выбором Вуда стала компания AbSci (Nasdaq: ABSI), которая устраняла разрыв между открытием и созданием лекарств с помощью генеративного искусственного интеллекта. Эта новая покупка 3,28 миллиона акций компании в первом квартале стоила примерно 14,87 миллиона долларов.

Подход компании с нулевым выстрелом сочетает в себе искусственный интеллект и синтетическую биологию на своей платформе интегрированного создания лекарств, что позволяет каждую неделю разрабатывать и проверять миллионы высокоаффинных антител без предварительного изучения цели. Они утверждают, что этот подход позволяет им перейти от антител, разработанных ИИ, к проверенным, уникальным кандидатам в шесть недельчто значительно ускоряет время прибытия в клинику.

AbSci стала публичной в марте через 86,4 миллиона долларов превысила подписку на IPO и начала исследования IND-кандидата в лекарство ABS-101, предназначенного для лечения воспалительных заболеваний кишечника. Они рассчитывают опубликовать результаты в ближайшие месяцы. Фирма планирует клинические испытания фазы I в следующем году.

Другие препараты, находящиеся в стадии разработки, такие как антитело ABS-201 для дерматологических целей и ABS-301 для иммуноонкологических целей, как ожидается, пройдут соответствующие этапы разработки и проверки позднее в этом году.

Обещания AbSci в разработке биологических препаратов, процент неудач которых превышает 90%, дополняются ее инновационными и масштабируемыми влажными платформами, улучшенной операционной эффективностью и прочным партнерством с такими лидерами, как Merck, AstraZeneca и Alpha Cancer.

Хотя расходы на НИОКР в первом квартале остались на уровне прошлого года, компания сократила административные расходы и чистые убытки. Денежные средства, их эквиваленты и краткосрочные инвестиции AbSci за квартал подскочили в годовом сопоставлении до $161,5 млн с $97,7 млн, что, по их словам, достаточно для финансирования операций в первом полугодии 2027 года.

HC Wainwright & Co недавно начала освещение AbSci с помощью «КупитьРейтинг. Средний прогноз целевой цены на 12 месяцев от аналитиков на 23 мая составляет $8,77, что означает потенциал роста на 90,28% по сравнению с текущей торговой ценой в $4,61. Они также ожидают сильного роста доходов в следующем году.

Последняя сделка Кэти Вуд заключалась в покупке 11 360 акций производителя лекарств Amgen (Nasdaq: AMGN) примерно за 3,54 миллиона долларов, в результате чего общий пакет акций увеличился до 51 712 акций, или 1,06% акций ARKG ETF.

Этот шаг был предпринят, когда Amgen объявила, что ее препарат для перорального лечения ожирения MariTide продемонстрировал быструю, существенную и устойчивую потерю веса при ежемесячном приеме. Препарат находится на второй фазе клинических испытаний, и это объявление привело к росту акций на 12% в начале этого месяца. В настоящее время он торгуется на $311,27 на момент написания этой статьи.

Являясь лидером в области биотехнологий, Amgen проводит исследования и разработки инновационных лекарств для лечения рака, болезней сердца, воспалительных и редких заболеваний. В 2023 году продажи онкологических препаратов Amgen составили 9,2 миллиарда долларов, и FDA предоставило ему три статуса прорывной терапии, пока оно продолжало изучать препарат бемаритузумаб для лечения рака желудка. В конце этого года компания также планирует опубликовать первое из восьми исследований фазы 3 по изучению рокатинлимаба при атопическом дерматите.

Выручка Amgen за 2023 год выросла на 7% в годовом сопоставлении до $28,2 млрд благодаря устойчивому спросу на лекарства, особенно со стороны Азиатско-Тихоокеанского региона. 12 декабря 2023 года компания объявила о выплате дивидендов в размере 2,25 доллара на акцию. В первом квартале 2024 года выручка Amgen прыгнул на 22% в годовом сопоставлении до $7,4 млрд благодаря звездному росту объемов на 25%.

Брокерская компания William Blair повысила рейтинг Amgen с «Рыночных результатов» до «Превосходно» после впечатляющих квартальных результатов в мае.

Брокерская компания сообщила в исследовательская записка хотя доходы были «незначительными» из-за ожидаемой сезонности, их «значительно омрачили» объявления руководства о промежуточном анализе исследования фазы II с использованием MariTide для лечения ожирения и диабета.

В общей сложности 24 аналитика, включая JPMorgan Securities, Deutsche Bank, Barclays Capital и Wells Fargo, сохраняют «Купитьрейтинг акций со средней 12-месячной целевой ценой $320,8 за акцию.

Очевидно, что выбор Вудом акций в сфере биотехнологий в этом году мог быть подкреплен клиническим прогрессом, внедрением искусственного интеллекта, ростом продаж, растущим присутствием на рынке и стабильными портфелями продуктов.

Отказ от ответственности: наш цифровой медиа-контент предназначен только для информационных целей, а не для рекомендаций по инвестициям. Прежде чем инвестировать, проведите собственный анализ или обратитесь за профессиональной консультацией. Помните, что инвестиции подвержены рыночным рискам, и прошлые результаты не указывают на будущие доходы.