Доходность долговых инструментов США, таких как 10-летние ноты и 30-летние облигации, росла, поскольку Федеральная резервная система повышала процентные ставки на каждом из последних заседаний FOMC с марта этого года. В настоящее время ставка по федеральным фондам составляет от 3% до 3 ¼%.
Сегодня казначейские облигации США снизились на 0,87 пункта, подняв доходность с 3,829% до 3,642%. Когда доходность по долговым инструментам США растет, доллар движется вверх, а это также означает, что при снижении доходности падает и доллар. Это именно то, что мы видели сегодня, когда доллар снизился на 0,45%, всего на 0,504 пункта, при этом индекс доллара в настоящее время зафиксирован на уровне 111,58.
На прошлой неделе, в среду, 28 сентября, курс доллара достиг самого высокого значения за последние 20 лет примерно на уровне 114,60. Индекс доллара закрылся снижением три из последних четырех торговых дней.
График выше представляет собой дневной японский график Heikin-Ashi индекса доллара. Японский график Heikin-Ashi представляет собой разновидность стандартного графика японских свечей, поскольку он использует то же самое для точек данных; открытый, высокий, низкий и закрытый. Однако именно открытие рассчитывается иначе, чем стандартный баровый или свечной график. На обоих этих графиках открытие фиксируется по фактической цене открытия торгов в этот день (на дневном графике), а на недельном графике открытие фиксируется по цене открытия в понедельник и цене закрытия в пятницу. Это создает «настоящее тело» независимо от цвета.
График Heikin-Ashi фиксирует цену открытия от середины предыдущей свечи. В результате этот тип диаграммы эффективно отфильтровывает некоторый шум и используется для определения многих аспектов текущего тренда. Он дает представление о силе тренда с двумя переменными. Размер самого подсвечника. И отсутствие нижнего фитиля при восходящем тренде, и отсутствие верхнего фитиля при коррекции. Он также предоставляет визуальную информацию о ключевых и критических точках разворота, когда тренд имеет ключевой разворот. В случае с приведенным выше графиком у вас есть серия больших зеленых свечей без нижних фитилей вплоть до среды прошлой недели.
В среду сформировавшаяся свеча была очень маленькой (зеленый или красный прямоугольник, нарисованный прямоугольником вокруг цен открытия и закрытия) с очень длинными верхними и нижними тенями. Такая конфигурация свечей, обнаруженная после продолжительного роста или коррекции, может быть убедительным признаком того, что ключевой разворот неизбежен. На приведенном выше графике доллара после свечи среды цвет реальных тел изменился с зеленого на красный, что указывает на начало коррекции.
Другой тип японского графика, который отлично подходит для определения тренда и, что более важно, ключевых разворотов, называется японским трехлинейным графиком прорыва. Он аналогичен западному графику «крестики-нолики» в том смысле, что он основан на цене, а не на времени. На приведенном выше графике показан доллар, видимый через трехлинейный график.
Он отличается как от японских свечей, так и от графика Heinkin-Ashi тем, что свеча создается только при определенных условиях, которые основаны на изменении цен, а не на датах. Каждое новое закрытие может привести к одной из трех возможностей.
• Новая свеча создается, когда цена продолжает двигаться в том же направлении.
• Новая свеча противоположного цвета рисуется, когда изменение цены достаточно велико, чтобы гарантировать разворот.
• свеча не создается, когда текущая цена не расширяет тренд или изменение недостаточно для обеспечения разворота.
Наконец, этот тип диаграммы добавляет проекционную свечу, которая рисуется другим цветом, чем созданная в результате ралли или коррекции, как показано на графике индекса доллара выше.
Поскольку существует отрицательная корреляция между силой или слабостью доллара и силой или слабостью золота, следующие два графика (графики 3 и 4) также показывают ключевой разворот или точку разворота в золоте, поскольку общий тренд изменился с медвежьего на бычий. Они являются зеркальной противоположностью графикам доллара выше.
Недостатки обоих этих типов графиков заключаются в том, что во время изменчивого и ограниченного диапазоном рынка вы получите чередующиеся цвета свечей и отсутствие четкой картины тренда. Кроме того, хотя ясно, что ключевой разворот сформировался как для доллара, так и для золота, эти тенденции могут быть краткосрочными и развернуться в любой момент, когда изменятся фундаментальные события, лежащие в основе ралли или коррекции.
По состоянию на 17:28 самый активный декабрьский контракт на золото по восточному поясному времени в настоящее время вырос на 36,60 доллара, или на 2,19%, и зафиксирован на уровне 1708,60 доллара.
Для тех, кто хотел бы получить больше информации, просто используйте эта ссылка.
Желаю вам, как всегда, удачной торговли и крепкого здоровья,
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат автору и могут не совпадать с мнением Китко Металс Инк. Автор приложил все усилия для обеспечения достоверности предоставленной информации; однако ни Kitco Metals Inc., ни автор не могут гарантировать такую точность. Эта статья предназначена исключительно для информационных целей. Это не призыв к обмену товарами, ценными бумагами или другими финансовыми инструментами. Kitco Metals Inc. и автор этой статьи не несут ответственности за убытки и/или ущерб, возникшие в результате использования данной публикации.
