ETF, гарантирующий 100% убыток.

Кажется странным, что есть официальное средство от крупного учреждения, гарантирующее инвестору, что он вообще не потеряет свой капитал. Так ли это и как этого можно добиться? Фонд доступен на американских рынках, и мы рассматриваем его здесь, потому что это возможно сделать здесь, в Королевстве. У нас есть торговые фонды, и у нас есть рынок опционных контрактов, и у нас есть тенденция к развитию торгуемого бизнеса. средств и расширение их деятельности и видов. При этом, как мы увидим ниже, человек может сделать это сам, без необходимости в этих средствах. Этот фонд гарантирует подписчику не потерять часть своего капитала в течение всего года, что привлекательно в наши дни, поскольку рынки насыщены и существуют опасения коррекции или обвала цен в ближайшие периоды, поэтому возможность оставаться в Рынок при обеспечении отсутствия потерь капитала — это крайне привлекательный момент, но проблема, как говорится, в деталях.
Первая проблема заключается в том, что, конечно, нет ничего бесплатного. Существует верхний предел прибыли, обычно около 10%, а это означает, что если рынок вырастет больше, доход инвестора остановится на этом пределе, поэтому он не подходит для длительного периода. -срочные инвестиции. Например, вместо того, чтобы покупать 2000 акций американского фондового фонда (SPY), доходность которых соответствует индексу S&P 500, по текущей стоимости в 1 миллион долларов и подвергаться риску падения акций в течение года, проценты приходят из этих фондов с помощью инновационной финансовой инженерии, гарантирующей капитал с частичной выгодой. Он гарантирует, что акции продолжают расти, и отличается от других фондов, которые обеспечивают защиту от потерь до определенного предела, например, гарантируя не потерять более 3. %. Фонд, запущенный в этом месяце, предлагает 100% защиту.
Чтобы проиллюстрировать метод, я провел следующий воображаемый эксперимент, когда цена фонда составляла 517 долларов, купив 20 контрактов «колл» с ценой исполнения 400 долларов по цене 13 500 долларов за контракт, в общей сложности 27 000 долларов, затем купив 20 контрактов «пут». » контракты с ценой исполнения 517 долларов США за защиту при стоимости 22 200 долларов США за контракт. Общая сумма составляет 44 400 долларов США. После этого, чтобы снизить стоимость, я продал 20 контрактов COL с ценой исполнения 570 долларов, и получил 26 500 долларов, таким образом общая стоимость уменьшилась до 44 900 долларов, так что теперь у меня осталось 955 100 долларов из миллиона долларов, и вот Я инвестирую их в надежные облигации или даже в банковский депозит, чтобы получить, например, 5% годовых на сумму 47 750 долларов США, что достаточно для покрытия расходов по контрактам. То есть суть идеи состоит в том, чтобы получить выгоду от безопасной прибыли и использовать опционные контракты для участия на фондовом рынке.
В результате получить 100% защиту от падения можно за счет наличия 20 пут-контрактов, гарантирующих, что цена не упадет ниже $517, а выгода от роста происходит за счет «крутых» контрактов, купленных с максимум 10,25%, если цена фонда поднимется до 570 долларов с 517 долларов, что является самой высокой прибылью, которую я могу получить, поскольку я продал право на получение любого дохода выше этой цены, когда 20 контрактов CALL были проданы по цене исполнения 570 долларов.
Целью расширения объяснения здесь является разъяснение того, что действительно возможно гарантировать отсутствие потери капитала на 100%, с возможностью получения выгоды от роста акций, но с максимумом в 10,25% в нашем примере, и каждый может это сделать. сделать это без необходимости каких-либо из этих средств, которые, кстати, вычитаются около 1% от капитала, а это означает, что реальная степень защиты, достигнутая за счет этого, составляет 99%, а самая высокая доходность в примере составляет 9,25%. Но, конечно, для этого требуется, чтобы инвестор имел простые знания о работе с опционными контрактами, которые были запущены в прошлом году здесь, в Королевстве, и такие операции могут быть выполнены, когда движение рынка улучшится. Остается вопрос: добьются ли эти фонды успеха. наличие очень безопасных средств, позволяющих добиться доходности до 6%?