Повышенная доходность облигаций и геополитическая неопределенность продолжали оказывать негативное влияние на акции на этой неделе, поскольку рынок в целом перешел в зону перепроданности. Однако это дало нам возможность пустить деньги в дело и совершить четыре небольшие покупки, как того требует наша дисциплина. Мы также повысили рейтинг одного из наших технологических гигантов после того, как он сообщил о звездном квартале, но его акции были наказаны. Доходность 10-летних казначейских облигаций на этой неделе снова превысила 5% после того, как 19 октября она преодолела этот порог впервые с июля 2007 года. в последнее время они стали более мощными движущими силами фондового рынка, чем солидные отчеты о прибылях, которые мы видели у нескольких технологических компаний с мега-капитализацией. Внимательно отслеживаемый краткосрочный осциллятор S&P 500 впервые показал перепроданность в понедельник и в течение недели погружался все глубже и глубже в зону перепроданности. Джим Крамер десятилетиями использовал осциллятор для оценки колебаний настроений на рынке. Наша практика – искать места для небольших покупок на перепроданных рынках. (Мы, наоборот, стали проводить корректировки на рынках перекупленности). На этой неделе мы приобрели акции компаний, которые имели многообещающие прибыли, но негативную реакцию акций или демонстрировали положительные катализаторы на горизонте. Вот ежедневная разбивка движений, которые мы совершали в нашем портфеле. Понедельник В понедельник мы купили еще 75 акций Oracle (ORCL), которые на тот момент выросли примерно на 1%. Мы воспользовались необоснованным падением акций на 6% 20 октября после мероприятия AI Executive Forum. Инвесторов воодушевили положительные комментарии компании-разработчика корпоративного программного обеспечения о расходах на искусственный интеллект. ORCL YTD гора Oracle YTD Однако акции упали из-за опасений, что денежные потоки от рабочих нагрузок искусственного интеллекта в будущем будут увеличиваться. Отсутствие немедленного потенциала роста доходов от ИИ также привело к падению акций Oracle на 13,5% 12 сентября, на следующий день после того, как компания объявила о прибыли. Учитывая, что основные показатели компании не повреждены, а на ее услуги в области искусственного интеллекта существует сильный устойчивый спрос, мы рассматриваем откат как возможность для покупки. Вторник Мы использовали распродажу акций Danaher (DHR) во вторник после отчета о прибыли, чтобы добавить к нашей позиции еще 30 акций. В то время как гигант медико-биологических наук добился хороших результатов, акции его упали из-за неопределенности относительно восстановления его ключевого биоперерабатывающего бизнеса. DHR с начала года гора Danaher с начала года Тем не менее, мы чувствовали себя уверенно, покупая больше DHR, потому что акции имеют тенденцию достигать дна раньше, чем наступает их отраслевой цикл, и Danaher почти достиг цели, преодолевая избыточное предложение, которое ограничивает спрос на новые заказы. Наступает переломный момент для Данахера. Это может произойти через квартал или два, поэтому мы считаем, что покупка акций по более низкой цене сейчас является хорошей возможностью. Мы прогнозируем значительный рост рынка биопрепаратов и видим улучшение ситуации с носками в 2024 году. Среда В среду мы совершили небольшую покупку еще 20 акций Constellation Brands (STZ), купив недавнее падение на фоне более высоких процентных ставок и опасений. что препараты для снижения веса GLP-1, такие как Wegovy, могут вызывать у людей желание пить меньше алкоголя. Любое влияние GLP-1 еще далеко и далеко не однозначно. Таким образом, мы продолжаем концентрироваться на улучшении фундаментальных показателей компании, которые были отмечены в квартальных отчетах и повышении акций компании ранее в этом месяце. STZ Mountain Constellation Brands YTD С начала года мы надеемся, что во время Дня инвестора 2 ноября руководство объявит о стратегическом обзоре компании и рассмотрит возможность продажи отстающей части бизнеса, связанной с производством вина и спиртных напитков. Мы также хотели бы видеть стремление к увеличению дивидендов и выкупу акций. Мы считаем, что это событие станет катализатором для акций СТЗ, поэтому мы купили акции заранее. Четверг Поскольку осциллятор находился на худшем уровне перепроданности за неделю, мы были вынуждены увеличить нашу позицию в одной из наших акций энергетических компаний и повысить рейтинг акций одного из наших технологических гигантов с мега-капитализацией. CTRA С начала года гора Coterra Energy С начала года Мы купили еще 200 акций Coterra Energy (CTRA). Когда на прошлой неделе после объявления о приобретении Exxon Mobil (XOM) мы решили зафиксировать прибыль и выйти из Pioneer Natural Resources (PXD), мы планировали приобрести еще Coterra при откате. Мы ждали. Это произошло, и мы заключили сделку. Котерра состоит примерно 50/50 из нефти и природного газа, поэтому изменения цен на эти сырьевые товары всегда будут влиять на акции. Однако мы не можем не думать, что Coterra может извлечь выгоду из утешения в этом секторе. META с начала года гора Meta Platforms с начала года Мы также в четверг решили повысить рейтинг Meta Platforms (META) до нашего эквивалента покупки 1, поскольку акции переживают двухдневную полосу убытков. Гигант социальных сетей сообщил в среду вечером об хороших результатах за третий квартал. Однако акции упали после того, как руководство представило консервативный прогноз по доходам, сославшись на волатильность расходов на рекламу в начале четвертого квартала из-за войны между Израилем и ХАМАС. (Благотворительный фонд Джима Крамера — это длинные позиции ORCL, DHR, STZ, CTRA, META. Полный список акций см. здесь.) Будучи подписчиком Инвестиционного клуба CNBC с Джимом Крамером, вы получите торговое оповещение до того, как Джим сделает сделку. торговля. Джим ждет 45 минут после отправки торгового оповещения, прежде чем покупать или продавать акции из портфеля своего благотворительного фонда. Если Джим говорил об акции на телевидении CNBC, он ждет 72 часа после выпуска торгового оповещения, прежде чем совершить сделку. ВЫШЕУКАЗАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛУБА ПОДХОДИТ К НАШИМ УСЛОВИЯМ И ПОЛИТИКЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НАШЕМУ ОТКАЗУ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. НИКАКИЕ ФИДУЦИАРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЛИ ОБЯЗАННОСТИ НЕ СУЩЕСТВУЮТ И НЕ СОЗДАЮТСЯ ВСЛЕДСТВИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ВАМИ ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ В СВЯЗИ С ИНВЕСТИЦИОННЫМ КЛУБОМ. НИКАКОЙ КОНКРЕТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ИЛИ ПРИБЫЛЬ НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ.
Джим Крамер в программе Squawk on the Street, 30 июня 2022 г.
Вирджиния Шервуд | CNBC
Повышенная доходность облигаций и геополитическая неопределенность продолжали оказывать негативное влияние на акции на этой неделе, поскольку рынок в целом перешел в зону перепроданности. Однако это дало нам возможность пустить деньги в дело и совершить четыре небольшие покупки, как того требует наша дисциплина. Мы также повысили рейтинг одного из наших технологических гигантов после того, как он сообщил о звездном квартале, но его акции были наказаны.
2023-10-27 20:37:41
1698552075
#нас #была #напряженная #неделя #торгов #на #перепроданном #рынке #Вот #разбивка #по #дням
